نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی (به انگلیسی: Technical analysis software) نرم‌افزارهایی هستند که فرآیندهای رسم نمودار، تحلیل و گزارش‌گیری را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند و به تحلیلگر فنی در بازبینی‌ها و پیش‌بینی بازارهای مالی (مثل بازار سهام) کمک می‌کنند.

ویژگی‌ها

در زیر رایج‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های تحلیل تکنیکی را آورده‌ایم. بعضی نرم‌افزارها ممکن است فقط بر یک جنبه (مثلاً backtesting) تمرکز داشته باشند و اغلب برای ساختن یک مجموعه معامله تمام-خودکار خوب و کامل به بیشتر از یک نرم‌افزار احتیاج خواهید داشت.

رسم نمودار

واسط کاربری گرافیکی که قیمت، حجم و اندیکاتورهای تحلیل فنی را از روش‌های متنوعی مثل نمودار خطی، میله‌ای، شمعی‌ژاپنی و باز-سقف-کف-پایانی (OHLC) نشان می‌دهد. داده‌های نمودار به عنوان سری‌های زمانی ارائه می‌شوند و کاربران معمولاً می‌توانند داده‌های گذشته را هم با تعیین بازه‌های زمانی مشاهده کنند. بازه‌های زمانی نمونه‌برداری می‌تواند از ثانیه تا ماه متغیر باشد؛ معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تحلیل فنی پیش‌بینی قیمت تمایل دارند از بازه‌های زمانی کوچک‌تر مثل ۱ دقیقه (یعنی با نرخ به‌ روز رسانی در هر دقیقه) استفاده کنند، در حالیکه سرمایه‌گذار بلند مدت به استفاده از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مثل هفتگی یا ماهانه تمایل دارد. بعضی از نرم‌افزارها اجازه ترسیم خطوط حمایت، مقاومت یا به عنوان مثال سطح فیبوناچی را برای یافتن الگوهای مناسب به کاربران می‌دهند.

Back testing

به معامله‌گر اجازه آزمایش کردن استراتژی‌های زمانبندی تحلیل فنی سرمایه‌گذاری در مقابل حرکت قیمت گذشته یک یا چند اوراق بهادار را می‌دهد.

بهینه‌سازی

فرآیند تست پارامترهای اندیکاتور تحلیل فنی در جهت ایجاد و توسعه یک استراتژی سرمایه‌گذاری که بیشینه بازگشت بر اساس حرکت قیمت گذشته را تولید می‌کند. فرآیند بهینه‌سازی از طریق تنظیم کردن پارامتر‌های وابسته رسم نمودار تحلیل فنی به دست می‌آید. معمولاً اندیکاتورهای تحلیل فنی تعدادی پارامتر قابل تنظیم دارند؛ مثل بازه زمانی یا اندیکاتور متغیر‌های تحلیل فنی. به عنوان مثال نوسانگر استوکاستیک 4 پارامتر دارد که روی نتایج ان اثر می‌گذارد: %k، %d، سرعت کاهش و بازه زمانی. بهینه‌سازی باید به دقت انجام گیرد تا حتی‌الامکان از برازش منحنی پرهیز شود. Backtesting یک مجموعه فرا-بهینه به صورت بی‌درنگ عمل خواهد کرد.

پویش‌گر (Scanner)

پویشگرها جهت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با اولویت‌های مشخص‌ شده توسط کاربر سازگار باشند، به کاربران امکان «پویش» بازار اعم از سهام، کالا، ارز و ... را ارائه می‌کنند. با استفاده از پویش‌گر یک تحلیل فنی، کاربر می‌تواند مثلاً بازار را برای شناسایی سهام‌های اشباع‌فروش شده که مقدار استوکاستیک و RSI آن‌ها به ترتیب کمتر از 20% و 30% باشد، پویش کند.

هشدار‌ها

اندیکاتور‌های سفارشی

خوراک داده

واسط کارگزاری

==بسترها (Platforms)==این مورد نوشته نشده است

جدول مقایسه ویژگی‌ها

	Backtesting	بهینه‌سازی	پویش‌گر (Scanner)	هشدار‌ها	اندیکاتورهای توکار	اندیکاتور‌های سفارشی	خوراک داده	واسط کارگزاری	معامله‌گر خودکار	آنلاین	دسترسی تلفن همراه	منبع باز	Mac OS	Linux
Advanced Get	نه	نه	آری	نه	آری	نه	آری, Metastock format	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
AgenaTrader	آری	آری	آری	آری	آری	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Altreva Adaptive Modeler	آری	نه	نه	نه	آری	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Alphametrix MT4	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
AmiBroker	آری	آری	آری	آری	~100	آری	بی‌درنگ, باتأخیر	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Aspen Graphics WebChart	نه	نه	نه	نه	94	نه	بی‌درنگ, باتأخیر	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Aspen Graphics Workstation	نه	نه	نه	آری	40	آری	بی‌درنگ, باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ATRADER	نه	نه	نه	آری	~50	نه	بی‌درنگ, باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Axial Finance	آری	آری	آری	آری	80	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	آری	آری
Bloomberg L.P.	آری	آری	آری	آری	200+	آری	بی‌درنگ, باتأخیر	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
CarryQuote	نه			آری	آری	نه	بی‌درنگ, باتأخیر	نه	نه	آری	آری	نه	نه	نه
Channalyze	آری	آری	آری	نه	~50	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ChartAlert	آری	نه	آری		~100	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ChartIQ	نه	نه	نه	نه	~80	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Chart Tool	نه	نه	نه	نه	11	نه	باتأخیر	نه	نه	آری	آری	نه	نه	نه
CQG	آری	آری	آری	آری	~220	آری	EOD, بی‌درنگ, باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
DashBov	آری	نه	نه	نه	~2	نه	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
EdgeRater	آری	نه	آری	آری	~100	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
End Game Investments	آری	آری	آری	نه	~250	آری	EOD	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Equities Lab	آری	آری	آری	آری	آری	آری	EOD با بنیادی	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Esignal 11	آری	آری	آری	آری	~200	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Eye in the Sky Trade Planning	نه	نه	آری	نه	200+	آری	EOD	نه	نه	نه	آری	نه	نه	نه
iGuideStocks	آری	نه	آری		~25	آری	بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
FinanceIQ	آری	آری	آری	آری	~80	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
FXGraph Premium	نه	نه	نه	آری	~8	نه	EOD,باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Gannanalyst Professional	نه	نه	آری	نه	آری	نه	Metastock format	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
GMDH Shell	آری	آری	نه	نه	آری	آری	بی‌درنگ, EOD, باتأخیر, CSV Reader	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
	Backtesting	بهینه‌سازی	پویش‌گر (Scanner)	هشدار‌ها	اندیکاتورهای توکار	اندیکاتور‌های سفارشی	خوراک داده	واسط کارگزاری	معامله‌گر خودکار	آنلاین	دسترسی تلفن همراه	منبع باز	Mac OS	Linux
Market Analyst Software	آری	آری	آری	نه	~160	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Merchant of Venice	آری	آری	نه		7	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
MetaStock	آری	نه	آری	آری	آری	~200	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه
MetaTrader 4	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	آری	نه	آری	نه	نه	نه
MultiCharts	آری	آری	آری	آری	~250	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
NetTradeX	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	آری	نه	آری	نه	نه	نه
NexTick	نه	نه	آری	آری	~7	نه	بی‌درنگ (OpenTick), EOD(Yahoo)	نه	نه	نه	نه	آری	نه	نه
NinjaTrader	آری	آری	آری	آری	~100	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Optimal Trader	آری	آری	آری	نه	15	نه	EOD, باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Piggy Market Squeak	نه	نه	نه	آری	نه	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	نه	نه
PhoenixAI	آری	نه	آری	آری	~115	نه	بی‌درنگ, باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ProRealTime	آری	آری	آری	آری	~100	آری	بی‌درنگ, باتأخیر, EOD	آری	آری	آری	آری	نه	آری	آری
Protrader	آری	آری	آری	آری	~60	آری	بی‌درنگ, EOD, باتأخیر	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
Qtstalker	آری	نه	آری		~130	آری	EOD, باتأخیر	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
QuantShare	آری	آری	آری	آری	~100	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Recognia Technical Insight	نه	نه	آری	آری	~50	نه	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Reliable Software's Falcon7	آری	آری	آری	آری	300+	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Seer Trading Platform	آری	آری	آری	آری	80+	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Sierra Chart	آری	آری	آری	آری	~240	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ, CVS	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
sgcTrader	آری	آری	نه	آری	~100	نه	بی‌درنگ, باتأخیر	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Spider Software	آری	آری	آری	آری	infinite	آری	EOD,بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
	Backtesting	بهینه‌سازی	پویش‌گر (Scanner)	هشدار‌ها	اندیکاتورهای توکار	اندیکاتور‌های سفارشی	خوراک داده	واسط کارگزاری	معامله‌گر خودکار	آنلاین	دسترسی تلفن همراه	منبع باز	Mac OS	Linux
Statmetrics	آری	نه	نه	آری	~30	نه	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	آری	آری
Stocker	نه	نه	آری	نه	13	آری	باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
StockWrap	نه	نه	آری		130	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
StrataSearch	آری	آری	آری	نه	~100	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Tashash.com	آری	آری	آری	نه	~20	آری	EOD	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Technical Analyst Trader	آری	آری	آری	آری	~100	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Telechart			آری				EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
TeleTrader Professional Workstation	نه	نه	نه	آری	200+	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
timetotrade	آری	آری	نه	آری	200+	آری	بی‌درنگ, EOD, باتأخیر	آری	آری	آری	آری	نه	آری	آری
Track 'n Trade	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ, EOD	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Tradermade	آری	آری	نه	آری	~50	آری	بی‌درنگ, EOD, باتأخیر, CSV Reader	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
TraderStar	آری	آری	آری	نه	40+	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Tradesignal	آری	آری	آری	آری	~170	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
TradeStation	آری	آری	آری		~100	آری	بی‌درنگ	آری	آری	آری	آری	نه	نه	نه
VestraCharts	نه	نه	آری	آری	~30	نه	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی	آری	آری	آری	آری	150+	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	نه	نه	آری	آری	نه	نه	نه
Wave59	آری	آری	نه	نه	35+	آری	EOD, باتأخیر, بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Wealth Lab	آری	آری	آری	آری	300+	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
WinChart	نه	آری	آری	آری	~20	نه	باتأخیر,EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
	Backtesting	بهینه‌سازی	پویش‌گر (Scanner)	هشدار‌ها	اندیکاتورهای توکار	اندیکاتور‌های سفارشی	خوراک داده	واسط کارگزاری	معامله‌گر خودکار	آنلاین	دسترسی تلفن همراه	منبع باز	Mac OS	Linux
XTick	نه	نه	نه	آری	~100	آری	بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	آری	نه
Zorro Trading Automaton	آری	آری	آری	آری	~200	آری	بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه